| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 284 620.00 | | 284 620.00 | 284 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 307 471.00 | 97 018.00 | 210 453.00 | 307 471.00 |
040 Immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 593 487.00 | 97 018.00 | 496 469.00 | 593 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
060 Stock marchandises | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 327.00 | 1 504.00 | 22 823.00 | 24 327.00 |
072 Créances – Autres | 46 763.00 | | 46 763.00 | 46 763.00 |
084 Disponibilités | 175 656.00 | | 175 656.00 | 175 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 001.00 | 1 504.00 | 273 496.00 | 275 001.00 |
110 Total général Actif | 868 488.00 | 98 523.00 | 769 965.00 | 868 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 769 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 949.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 717 825.00 | | | 717 825.00 |
230 Autres produits | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 720 914.00 | | | 720 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 023.00 | | | 142 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 888.00 | | | 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 303.00 | | | -4 303.00 |
242 Autres charges externes. | 184 101.00 | | | 184 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 523.00 | | | 126 523.00 |
252 Charges sociales | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
262 Autres charges | 898.00 | | | 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 451.00 | | | 552 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 168 464.00 | | | 168 464.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 514.00 | | | 117 514.00 |