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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 70.00 | 429.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 284 620.00 | | 284 620.00 | 284 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 777.00 | 116 405.00 | 76 372.00 | 192 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 538.00 | 71 347.00 | 52 190.00 | 123 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 833.00 | 187 823.00 | 415 009.00 | 602 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
BT Marchandises | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
BZ Autres créances | 80 655.00 | | 80 655.00 | 80 655.00 |
CF Disponibilités | 225 988.00 | | 225 988.00 | 225 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 040.00 | | 347 040.00 | 347 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 873.00 | 187 823.00 | 762 050.00 | 949 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 463 204.00 | 337 873.00 | | 463 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 034.00 | 125 330.00 | | 164 034.00 |
DL TOTAL (I) | 649 238.00 | 485 204.00 | | 649 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 803.00 | 47 984.00 | | 16 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 259.00 | 39 543.00 | | 26 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 244.00 | 66 159.00 | | 68 244.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 811.00 | 161 132.00 | | 112 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 050.00 | 646 336.00 | | 762 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 800.00 | | 6 515.00 | 309 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 345.00 | 42 477.00 | | 145 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 70.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 345.00 | 42 407.00 | | 145 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
UX Autres créances clients | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VC Groupe et associés | 55 870.00 | 55 870.00 | | 55 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 964.00 | 95 725.00 | 1 239.00 | 96 964.00 |