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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 284 620.00 | | 284 620.00 | 284 620.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 370.00 | 130.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 485 116.00 | 328 450.00 | 156 667.00 | 485 116.00 |
040 Immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 791 637.00 | 328 820.00 | 462 817.00 | 791 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
060 Stock marchandises | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
072 Créances – Autres | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
084 Disponibilités | 494 617.00 | | 494 617.00 | 494 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 574 503.00 | | 574 503.00 | 574 503.00 |
110 Total général Actif | 1 366 139.00 | 328 820.00 | 1 037 319.00 | 1 366 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 607 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 159 472.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 793 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 037 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 967.00 | |