| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 184.00 | 1 621.00 | 563.00 | 2 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 654.00 | 232 401.00 | 252 253.00 | 484 654.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 488.00 | 234 022.00 | 340 466.00 | 574 488.00 |
BT Marchandises | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
BZ Autres créances | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
CF Disponibilités | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 389.00 | 234 022.00 | 423 367.00 | 657 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
DH Report à nouveau | | -308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 631.00 | 34 404.00 | | 13 631.00 |
DL TOTAL (I) | 55 727.00 | 42 096.00 | | 55 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 388.00 | 132 909.00 | | 103 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 896.00 | 46 286.00 | | 45 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 060.00 | 226 966.00 | | 171 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 297.00 | 60 452.00 | | 47 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 640.00 | 466 612.00 | | 367 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 367.00 | 508 708.00 | | 423 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 185.00 | | 953 185.00 | 953 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 185.00 | | 953 185.00 | 953 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 906.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 2 452.00 | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 928.00 | 909 186.00 | | 957 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 297.00 | 874 781.00 | | 944 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 631.00 | 34 404.00 | | 13 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 896.00 | 45 896.00 | | 45 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 060.00 | 171 060.00 | | 171 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 388.00 | 30 618.00 | 72 770.00 | 103 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 386.00 | 31 736.00 | 22 650.00 | 54 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 640.00 | 294 870.00 | 72 770.00 | 367 640.00 |