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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 729.00 | 8 353.00 | 4 375.00 | 12 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 974.00 | 415 861.00 | 127 113.00 | 542 974.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 352.00 | 424 214.00 | 219 138.00 | 643 352.00 |
BT Marchandises | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
BZ Autres créances | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
CF Disponibilités | 147 901.00 | | 147 901.00 | 147 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 863.00 | | 203 863.00 | 203 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 216.00 | 424 214.00 | 423 001.00 | 847 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 987.00 | 122 269.00 | | 122 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 605.00 | 718.00 | | 51 605.00 |
DL TOTAL (I) | 183 392.00 | 131 787.00 | | 183 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 145 350.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 730.00 | 53 422.00 | | 71 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 860.00 | 63 576.00 | | 43 860.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | 2 703.00 | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 610.00 | 267 751.00 | | 239 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 001.00 | 399 538.00 | | 423 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 896.00 | | 511 896.00 | 511 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 896.00 | | 511 896.00 | 511 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 328.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | 29 970.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | 23 030.00 | | -11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 746.00 | 663 394.00 | | 675 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 140.00 | 662 677.00 | | 624 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 605.00 | 718.00 | | 51 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 886.00 | 39 328.00 | | 384 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 886.00 | 39 328.00 | | 384 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 730.00 | 71 730.00 | | 71 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 945.00 | 27 295.00 | 22 650.00 | 49 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 610.00 | 239 610.00 | | 239 610.00 |