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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 115.00 | 6 301.00 | 5 814.00 | 12 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 474.00 | 378 585.00 | 120 889.00 | 499 474.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 238.00 | 384 886.00 | 219 352.00 | 604 238.00 |
BT Marchandises | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
BZ Autres créances | 79 801.00 | | 79 801.00 | 79 801.00 |
CF Disponibilités | 74 023.00 | | 74 023.00 | 74 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 186.00 | | 180 186.00 | 180 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 424.00 | 384 886.00 | 399 538.00 | 784 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 269.00 | 56 977.00 | | 122 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718.00 | 65 292.00 | | 718.00 |
DL TOTAL (I) | 131 787.00 | 131 069.00 | | 131 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 049.00 | 96 679.00 | | 148 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 422.00 | 81 924.00 | | 53 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 576.00 | 72 416.00 | | 63 576.00 |
EA Autres dettes | 2 703.00 | 7 332.00 | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 751.00 | 258 352.00 | | 267 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 538.00 | 389 421.00 | | 399 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 380.00 | | 557 380.00 | 557 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 380.00 | | 557 380.00 | 557 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 714.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 970.00 | 16.00 | | 29 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 970.00 | 16.00 | | 29 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 030.00 | -16.00 | | 23 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 394.00 | 1 319 294.00 | | 663 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 677.00 | 1 254 003.00 | | 662 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718.00 | 65 292.00 | | 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 171.00 | 35 714.00 | | 349 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 171.00 | 35 714.00 | | 349 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 422.00 | 53 422.00 | | 53 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 577.00 | 63 577.00 | | 63 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 350.00 | 145 350.00 | | 145 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 378.00 | 96 378.00 | | 96 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 028.00 | 96 378.00 | 22 650.00 | 119 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 751.00 | 267 751.00 | | 267 751.00 |