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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 412.00 | 55 718.00 | 167 694.00 | 223 412.00 |
040 Immobilisations financières | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 717.00 | 55 718.00 | 554 999.00 | 610 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
072 Créances – Autres | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
084 Disponibilités | 33 616.00 | | 33 616.00 | 33 616.00 |
088 Caisse | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 483.00 | | 48 483.00 | 48 483.00 |
110 Total général Actif | 659 200.00 | 55 718.00 | 603 482.00 | 659 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 643.00 | |
172 Autres dettes | | | 310 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 780 865.00 | 772 491.00 | | 780 865.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 780 865.00 | | | 780 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 656.00 | | | 656.00 |
230 Autres produits | 17 432.00 | 11 427.00 | | 17 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 798 952.00 | 783 919.00 | | 798 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 661.00 | 174 090.00 | | 187 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -82.00 | -2 471.00 | | -82.00 |
242 Autres charges externes. | 87 448.00 | 153 604.00 | | 87 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 935.00 | 17 202.00 | | 4 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 272 937.00 | 165 361.00 | | 272 937.00 |
252 Charges sociales | 70 991.00 | 30 127.00 | | 70 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 105.00 | 28 613.00 | | 27 105.00 |
262 Autres charges | 1 843.00 | 251.00 | | 1 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 652 838.00 | 566 776.00 | | 652 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 146 114.00 | 217 142.00 | | 146 114.00 |
280 Produits financiers | 641.00 | 271.00 | | 641.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 591.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 706.00 | | | 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 465.00 | 59 635.00 | | 37 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 582.00 | 157 187.00 | | 108 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 583 549.00 | | | 583 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 168.00 | | | 27 168.00 |