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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 978.00 | 138 922.00 | 95 056.00 | 233 978.00 |
040 Immobilisations financières | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 621 807.00 | 138 922.00 | 482 885.00 | 621 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
072 Créances – Autres | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
084 Disponibilités | 46 274.00 | | 46 274.00 | 46 274.00 |
088 Caisse | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 063.00 | | 57 063.00 | 57 063.00 |
110 Total général Actif | 678 870.00 | 138 922.00 | 539 948.00 | 678 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 334 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 943.00 | |
172 Autres dettes | | | 149 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 686 129.00 | 699 067.00 | | 686 129.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 686 129.00 | | | 686 129.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 76.00 | | | 76.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76.00 | 78.00 | | 76.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 667.00 | | |
230 Autres produits | 19 653.00 | 22 903.00 | | 19 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 705 858.00 | 724 715.00 | | 705 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 022.00 | 172 611.00 | | 167 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 190.00 | -26.00 | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 130 072.00 | 143 961.00 | | 130 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 111.00 | 4 974.00 | | 5 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 267 822.00 | 288 164.00 | | 267 822.00 |
252 Charges sociales | 69 375.00 | 66 960.00 | | 69 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 331.00 | 27 884.00 | | 27 331.00 |
262 Autres charges | 2 642.00 | 1 931.00 | | 2 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 669 565.00 | 706 459.00 | | 669 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 293.00 | 18 256.00 | | 36 293.00 |
280 Produits financiers | 1 844.00 | 604.00 | | 1 844.00 |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 499.00 | 6 367.00 | | 1 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 034.00 | 464.00 | | 6 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 604.00 | 12 023.00 | | 30 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 615 232.00 | | | 615 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |