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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300 413.00 | 163 644.00 | 136 769.00 | 300 413.00 |
040 Immobilisations financières | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 688 411.00 | 163 644.00 | 524 767.00 | 688 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 53 974.00 | | 53 974.00 | 53 974.00 |
084 Disponibilités | 100 575.00 | | 100 575.00 | 100 575.00 |
088 Caisse | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 277.00 | | 160 277.00 | 160 277.00 |
110 Total général Actif | 848 688.00 | 163 644.00 | 685 043.00 | 848 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 365 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 427 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 602.00 | |
172 Autres dettes | | | 148 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 685 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 523 047.00 | 686 129.00 | | 523 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55.00 | 76.00 | | 55.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 137 579.00 | 19 653.00 | | 137 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 680.00 | 705 858.00 | | 670 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 791.00 | 167 022.00 | | 121 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 915.00 | 190.00 | | 915.00 |
242 Autres charges externes. | 145 872.00 | 130 072.00 | | 145 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 378.00 | 5 111.00 | | 5 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 295 576.00 | 267 822.00 | | 295 576.00 |
252 Charges sociales | 9 945.00 | 69 375.00 | | 9 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 722.00 | 27 331.00 | | 24 722.00 |
262 Autres charges | 1 959.00 | 2 642.00 | | 1 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 159.00 | 669 565.00 | | 606 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 521.00 | 36 293.00 | | 64 521.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 1 844.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | 1 499.00 | | 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 528.00 | 6 034.00 | | 11 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 734.00 | 30 604.00 | | 52 734.00 |