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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 36.00 | 94.00 | 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 260 409.00 | | 1 260 409.00 | 1 260 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 591.00 | 9 808.00 | 29 783.00 | 39 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 280.00 | 9 845.00 | 1 303 435.00 | 1 313 280.00 |
BP En cours de production de services | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 623.00 | 25 739.00 | 661 884.00 | 687 623.00 |
BZ Autres créances | 76 741.00 | | 76 741.00 | 76 741.00 |
CF Disponibilités | 125 433.00 | | 125 433.00 | 125 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 706.00 | 25 739.00 | 925 967.00 | 951 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 986.00 | 35 584.00 | 2 229 403.00 | 2 264 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 359.00 | | | 122 359.00 |
DL TOTAL (I) | 422 359.00 | | | 422 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 077.00 | | | 759 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 784.00 | | | 288 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 940.00 | | | 234 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 115.00 | | | 312 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 821.00 | | | 36 821.00 |
EA Autres dettes | 175 306.00 | | | 175 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 044.00 | | | 1 807 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 403.00 | | | 2 229 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 989.00 | | | 952 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 313 280.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 845.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 36.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 808.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 739.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 940.00 | 234 940.00 | | 234 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 090.00 | 292 662.00 | 114 286.00 | 464 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 077.00 | 76 450.00 | 499 786.00 | 759 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 115.00 | 312 115.00 | | 312 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 606.00 | 757 569.00 | 44 037.00 | 801 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 044.00 | 952 989.00 | 614 072.00 | 1 807 044.00 |