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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 510.00 | 953.00 | 4 556.00 | 5 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 260 409.00 | | 1 260 409.00 | 1 260 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 252.00 | 31 719.00 | 29 534.00 | 61 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 321.00 | 32 672.00 | 1 307 649.00 | 1 340 321.00 |
BP En cours de production de services | 40 708.00 | | 40 708.00 | 40 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 291.00 | 72 554.00 | 645 737.00 | 718 291.00 |
BZ Autres créances | 80 605.00 | | 80 605.00 | 80 605.00 |
CF Disponibilités | 124 020.00 | | 124 020.00 | 124 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 621.00 | 72 554.00 | 907 067.00 | 979 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 942.00 | 105 226.00 | 2 214 716.00 | 2 319 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 133.00 | | | 88 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 344.00 | 6 118.00 | | 12 344.00 |
DG Autres réserves | 4 537.00 | 56 241.00 | | 4 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 064.00 | 124 523.00 | | 165 064.00 |
DL TOTAL (I) | 481 945.00 | 486 881.00 | | 481 945.00 |
DP Provisions pour risques | 107 330.00 | 107 330.00 | | 107 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 330.00 | 107 330.00 | | 107 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 990.00 | 684 010.00 | | 580 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 058.00 | 81 150.00 | | 83 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 415.00 | 210 029.00 | | 416 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 474.00 | 226 045.00 | | 291 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
EA Autres dettes | 250 990.00 | 178 500.00 | | 250 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 625 441.00 | 1 398 739.00 | | 1 625 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 716.00 | 1 992 950.00 | | 2 214 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 118.00 | 676 127.00 | | 1 062 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 839.00 | | 6 970.00 | 1 333 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 1 340 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488.00 | 61 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 539.00 | | 5 380.00 | 1 260 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 150.00 | | 1 590.00 | 60 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 820.00 | 12 339.00 | 488.00 | 20 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 823.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 690.00 | 11 516.00 | 488.00 | 20 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 330.00 | | | 107 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 579.00 | 30 361.00 | 6 387.00 | 48 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 579.00 | 30 361.00 | 6 387.00 | 48 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 909.00 | 30 361.00 | 6 387.00 | 155 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 415.00 | 416 415.00 | | 416 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 474.00 | 291 474.00 | | 291 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 048.00 | 219 763.00 | 114 286.00 | 334 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 990.00 | 131 953.00 | 449 037.00 | 580 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814 893.00 | 726 761.00 | 88 133.00 | 814 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 043.00 | 726 761.00 | 101 283.00 | 828 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 441.00 | 1 062 118.00 | 563 323.00 | 1 625 441.00 |