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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
AN Terrains | 28 301.00 | 9 371.00 | 18 930.00 | 28 301.00 |
AP Constructions | 1 061 825.00 | 705 229.00 | 356 596.00 | 1 061 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 096.00 | 190 933.00 | 11 162.00 | 202 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 906.00 | 727 432.00 | 86 474.00 | 813 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 772.00 | | 51 772.00 | 51 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 625.00 | 1 678 690.00 | 524 935.00 | 2 203 625.00 |
BT Marchandises | 2 802 348.00 | 90 203.00 | 2 712 145.00 | 2 802 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 915.00 | 367.00 | 26 548.00 | 26 915.00 |
BZ Autres créances | 369 274.00 | | 369 274.00 | 369 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 246 958.00 | | 246 958.00 | 246 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 434.00 | | 114 434.00 | 114 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 559 942.00 | 90 570.00 | 3 469 373.00 | 3 559 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 763 567.00 | 1 769 260.00 | 3 994 307.00 | 5 763 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 1 114 295.00 | | | 1 114 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 624.00 | | | 313 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 519.00 | | | 1 577 519.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 716.00 | | | 656 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 992.00 | | | 1 152 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 580.00 | | | 318 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
EA Autres dettes | 46 005.00 | | | 46 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 989.00 | | | 2 414 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 307.00 | | | 3 994 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 681.00 | | | 2 027 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 012 591.00 | | 10 012 591.00 | 10 012 591.00 |
FG Production vendue services | 205 248.00 | | 205 248.00 | 205 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 217 839.00 | | 10 217 839.00 | 10 217 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 312 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 840 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 570.00 | |
GE Autres charges | | | 5 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 911 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 113.00 | | | 97 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 373 110.00 | | | 10 373 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 059 487.00 | | | 10 059 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 624.00 | | | 313 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 864.00 | | 48 761.00 | 2 154 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 203 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 106 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 726.00 | | | 45 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 338.00 | | 48 790.00 | 2 057 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 800.00 | | -29.00 | 51 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 205.00 | 202 485.00 | | 1 476 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 726.00 | | | 45 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 480.00 | 202 485.00 | | 1 430 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 2 200.00 | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 775.00 | 90 203.00 | 55 775.00 | 55 775.00 |
6T Sur comptes clients | 531.00 | 367.00 | 531.00 | 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 306.00 | 90 570.00 | 56 306.00 | 56 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 306.00 | 90 570.00 | 58 506.00 | 60 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 570.00 | 56 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 992.00 | 1 152 992.00 | | 1 152 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 883.00 | 70 883.00 | | 70 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 005.00 | 46 005.00 | | 46 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 772.00 | | | 51 772.00 |
UX Autres créances clients | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | | | 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 591.00 | | | 591.00 |
VB T. V. A. | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 900.00 | 278 810.00 | 374 090.00 | 652 900.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 413.00 | | | 266 413.00 |
VP Divers | 71 981.00 | | | 71 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 806.00 | 55 806.00 | | 55 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 754.00 | | | 268 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 434.00 | | | 114 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 395.00 | 510 624.00 | 51 772.00 | 562 395.00 |
VW T.V.A. | 65 756.00 | 65 756.00 | | 65 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 771.00 | 2 027 681.00 | 374 090.00 | 2 401 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 167.00 | | | 75 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
ST Autres comptes | 557 816.00 | | | 557 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 822 674.00 | | | 822 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 870.00 | | | 131 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 108.00 | | | 95 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 275.00 | | | 170 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 003 737.00 | | | 2 003 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 600 639.00 | | | 1 600 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 583 168.00 | | | 1 583 168.00 |