| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
AN Terrains | 28 301.00 | 13 616.00 | 14 685.00 | 28 301.00 |
AP Constructions | 1 061 825.00 | 1 023 776.00 | 38 049.00 | 1 061 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 282.00 | 139 734.00 | 5 548.00 | 145 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 914.00 | 449 772.00 | 918 142.00 | 1 367 914.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 486.00 | | 48 486.00 | 48 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 533.00 | 1 672 623.00 | 1 024 910.00 | 2 697 533.00 |
BT Marchandises | 3 162 014.00 | | 3 162 014.00 | 3 162 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 535.00 | 872.00 | 44 663.00 | 45 535.00 |
BZ Autres créances | 318 723.00 | | 318 723.00 | 318 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CF Disponibilités | 167 616.00 | | 167 616.00 | 167 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 836.00 | | 88 836.00 | 88 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 790 117.00 | 872.00 | 3 789 245.00 | 3 790 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 650.00 | 1 673 495.00 | 4 814 155.00 | 6 487 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 649.00 | 39 279.00 | | 90 649.00 |
DG Autres réserves | 1 427 986.00 | 1 427 952.00 | | 1 427 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 391.00 | 256 849.00 | | 337 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 626.00 | 1 873 680.00 | | 2 005 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 462.00 | 526 429.00 | | 911 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 836.00 | 280 267.00 | | 281 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 360.00 | 13 149.00 | | 18 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 054.00 | 949 256.00 | | 1 350 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 942.00 | 272 345.00 | | 227 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 592.00 | 311 649.00 | | 7 592.00 |
EA Autres dettes | 11 283.00 | 10 327.00 | | 11 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 529.00 | 2 363 422.00 | | 2 808 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 814 155.00 | 4 237 102.00 | | 4 814 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 993.00 | 2 176 448.00 | | 2 047 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 267 769.00 | | 11 267 769.00 | 11 267 769.00 |
FG Production vendue services | 410 445.00 | | 410 445.00 | 410 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 678 214.00 | | 11 678 214.00 | 11 678 214.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 738 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 972 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 303 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 292.00 | 5 062.00 | | 5 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 292.00 | 64 417.00 | | 5 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 966.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | 34 966.00 | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 791.00 | 29 451.00 | | 3 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 858.00 | 72 016.00 | | 109 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 765 460.00 | 10 691 849.00 | | 11 765 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 428 068.00 | 10 435 000.00 | | 11 428 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 391.00 | 256 849.00 | | 337 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 097.00 | 2 238.00 | | 8 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 982.00 | | 926 468.00 | 2 639 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 868 917.00 | | 2 697 533.00 | 868 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 868 917.00 | | 2 603 321.00 | 868 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 726.00 | | | 45 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546 876.00 | | 925 362.00 | 2 546 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 381.00 | | 1 106.00 | 47 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 853.00 | 228 648.00 | 461 877.00 | 1 905 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 726.00 | | | 45 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 127.00 | 228 648.00 | 461 877.00 | 1 860 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 054.00 | 1 350 054.00 | | 1 350 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 801.00 | 227 801.00 | | 227 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 259.00 | 293 259.00 | | 293 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 486.00 | | 48 486.00 | 48 486.00 |
UX Autres créances clients | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 462.00 | 169 287.00 | 550 472.00 | 911 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 773 716.00 | | | 773 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 761.00 | | | 156 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 723.00 | 318 723.00 | | 318 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 836.00 | 88 836.00 | | 88 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 580.00 | 453 094.00 | 48 486.00 | 501 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 168.00 | 2 047 993.00 | 550 472.00 | 2 790 168.00 |