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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
AN Terrains | 28 301.00 | 16 446.00 | 11 855.00 | 28 301.00 |
AP Constructions | 1 061 825.00 | 1 061 825.00 | | 1 061 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 507.00 | 111 300.00 | 14 206.00 | 125 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620 896.00 | 808 484.00 | 812 412.00 | 1 620 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 691.00 | | 47 691.00 | 47 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 946.00 | 2 043 781.00 | 886 165.00 | 2 929 946.00 |
BT Marchandises | 3 333 584.00 | | 3 333 584.00 | 3 333 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 103.00 | | 75 103.00 | 75 103.00 |
BZ Autres créances | 379 805.00 | | 379 805.00 | 379 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 593 786.00 | | 1 593 786.00 | 1 593 786.00 |
CF Disponibilités | 199 594.00 | | 199 594.00 | 199 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 903.00 | | 111 903.00 | 111 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 693 776.00 | | 5 693 776.00 | 5 693 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 623 722.00 | 2 043 781.00 | 6 579 941.00 | 8 623 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 441.00 | 158 128.00 | | 302 441.00 |
DG Autres réserves | 1 428 126.00 | 1 428 023.00 | | 1 428 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 784.00 | 721 566.00 | | 759 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 951.00 | 2 457 317.00 | | 2 639 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802 968.00 | 2 055 936.00 | | 1 802 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 808.00 | 416 785.00 | | 511 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 428.00 | 26 285.00 | | 24 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 117.00 | 1 029 435.00 | | 1 353 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 530.00 | 277 787.00 | | 236 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 614.00 | 17 551.00 | | 3 614.00 |
EA Autres dettes | 7 524.00 | 12 316.00 | | 7 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 939 990.00 | 3 836 095.00 | | 3 939 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 579 941.00 | 6 293 411.00 | | 6 579 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 666 803.00 | 1 939 379.00 | | 2 666 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 215.00 | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 775 183.00 | | 14 775 183.00 | 14 775 183.00 |
FG Production vendue services | 347 207.00 | | 347 207.00 | 347 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 122 390.00 | | 15 122 390.00 | 15 122 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 210 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 254 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 422 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 311.00 | |
GE Autres charges | | | 3 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 252 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 10 915.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -749.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 210.00 | 269 933.00 | | 243 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 273 919.00 | 13 265 398.00 | | 15 273 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 514 135.00 | 12 543 832.00 | | 14 514 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 784.00 | 721 566.00 | | 759 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 367.00 | 12 300.00 | | 9 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 152.00 | | 39 125.00 | 2 931 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 331.00 | 2 929 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 331.00 | 2 836 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 726.00 | | | 45 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838 881.00 | | 37 979.00 | 2 838 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 545.00 | | 1 146.00 | 46 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 801.00 | 198 311.00 | 40 331.00 | 1 885 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 726.00 | | | 45 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840 076.00 | 198 311.00 | 40 331.00 | 1 840 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 117.00 | 1 353 117.00 | | 1 353 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 290.00 | 236 290.00 | | 236 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 691.00 | | 47 691.00 | 47 691.00 |
UX Autres créances clients | 75 103.00 | 75 103.00 | | 75 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 730.00 | 553 971.00 | 1 190 617.00 | 1 802 730.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 566.00 | | | 155 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 414.00 | | | 406 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 805.00 | 379 805.00 | | 379 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 903.00 | 111 903.00 | | 111 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 502.00 | 566 811.00 | 47 691.00 | 614 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 915 562.00 | 2 666 803.00 | 1 190 617.00 | 3 915 562.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 519 573.00 | 519 573.00 | | 519 573.00 |