| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 694.00 | 2 984.00 | 89 710.00 | 92 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 694.00 | 2 984.00 | 89 710.00 | 92 694.00 |
BT Marchandises | 278 600.00 | | 278 600.00 | 278 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 185.00 | 92 638.00 | 285 547.00 | 378 185.00 |
BZ Autres créances | 128 146.00 | | 128 146.00 | 128 146.00 |
CF Disponibilités | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 868.00 | 92 638.00 | 697 230.00 | 789 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 562.00 | 95 622.00 | 786 940.00 | 882 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
DG Autres réserves | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
DH Report à nouveau | -124 719.00 | | | -124 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 875.00 | | | -18 875.00 |
DL TOTAL (I) | 64 356.00 | | | 64 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 961.00 | | | 609 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 623.00 | | | 112 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 584.00 | | | 722 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 940.00 | | | 786 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 584.00 | | | 722 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 985.00 | | 484 985.00 | 484 985.00 |
FG Production vendue services | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 322.00 | | 488 322.00 | 488 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 737.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 497.00 | | | 492 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 372.00 | | | 511 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 875.00 | | | -18 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 92 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 694.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 984.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 984.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 277.00 | 1 737.00 | 2 375.00 | 93 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 277.00 | 1 737.00 | 2 375.00 | 93 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 277.00 | 1 737.00 | 2 375.00 | 93 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 737.00 | 2 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 961.00 | 609 961.00 | | 609 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 623.00 | 112 623.00 | | 112 623.00 |
UX Autres créances clients | 267 019.00 | | | 267 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 166.00 | | | 111 166.00 |
VB T. V. A. | 76 350.00 | | | 76 350.00 |
VC Groupe et associés | 50 648.00 | | | 50 648.00 |
VP Divers | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 331.00 | 506 331.00 | | 506 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 584.00 | 722 584.00 | | 722 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
ST Autres comptes | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 778.00 | | | 95 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 497.00 | | | 170 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 594.00 | | | 14 594.00 |