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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 602.00 | 129 602.00 | | 129 602.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
AP Constructions | 187 904.00 | 38 870.00 | 149 035.00 | 187 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 128.00 | 676 440.00 | 13 688.00 | 690 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 027.00 | 827 299.00 | 370 727.00 | 1 198 027.00 |
BF Prêts | 140 387.00 | | 140 387.00 | 140 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 620.00 | 2 129 558.00 | 684 063.00 | 2 813 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 150 182.00 | 176 484.00 | 5 973 698.00 | 6 150 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 075.00 | 53 072.00 | 957 004.00 | 1 010 075.00 |
BZ Autres créances | 628 946.00 | | 628 946.00 | 628 946.00 |
CF Disponibilités | 2 233 184.00 | | 2 233 184.00 | 2 233 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 048 601.00 | 229 556.00 | 9 819 045.00 | 10 048 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 862 221.00 | 2 359 114.00 | 10 503 108.00 | 12 862 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 424.00 | 562 424.00 | | 562 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 107 513.00 | 2 826 583.00 | | 2 107 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
DG Autres réserves | 49 308.00 | 49 308.00 | | 49 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807 163.00 | -719 070.00 | | -807 163.00 |
DK Provisions réglementées | 22 325.00 | 20 800.00 | | 22 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 049.00 | 2 748 687.00 | | 1 943 049.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 487.00 | 1 008 852.00 | | 1 601 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 162.00 | 2 213 347.00 | | 1 536 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 169.00 | 402 598.00 | | 204 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 052 487.00 | 7 460 063.00 | | 4 052 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 540.00 | 1 092 455.00 | | 819 540.00 |
EA Autres dettes | 162 014.00 | 128 323.00 | | 162 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 200.00 | 200 174.00 | | 179 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 555 059.00 | 12 505 811.00 | | 8 555 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 503 108.00 | 15 259 497.00 | | 10 503 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 587 488.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 521 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 109 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 591 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 983 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 489 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 343 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 636 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 338 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 177 040.00 | |
GE Autres charges | | | 40 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 738 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -754 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -823 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 034.00 | 249 577.00 | | 128 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 356.00 | 171 727.00 | | 111 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 678.00 | 77 850.00 | | 16 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 111 866.00 | 35 932 074.00 | | 30 111 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 919 028.00 | 36 651 145.00 | | 30 919 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -807 163.00 | -719 070.00 | | -807 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 830 271.00 | | 169 902.00 | 2 830 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 553.00 | 2 813 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 553.00 | 2 076 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 949.00 | | | 586 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106 445.00 | | 156 167.00 | 2 106 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 878.00 | | 13 735.00 | 136 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 578.00 | 198 447.00 | 80 467.00 | 2 011 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 949.00 | | | 586 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 629.00 | 198 447.00 | 80 467.00 | 1 424 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 800.00 | 4 304.00 | 2 779.00 | 20 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 259 129.00 | 176 484.00 | 259 129.00 | 259 129.00 |
6T Sur comptes clients | 72 915.00 | 556.00 | 20 399.00 | 72 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 044.00 | 177 040.00 | 279 528.00 | 332 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 843.00 | 181 344.00 | 282 307.00 | 357 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 040.00 | 279 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 304.00 | 2 779.00 | |