| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 602.00 | 123 696.00 | 5 906.00 | 129 602.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
AP Constructions | 66 683.00 | 5 644.00 | 61 039.00 | 66 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 558.00 | 655 848.00 | 26 710.00 | 682 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 359.00 | 744 995.00 | 597 364.00 | 1 342 359.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 110 936.00 | | 110 936.00 | 110 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 906.00 | 1 987 530.00 | 812 376.00 | 2 799 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 870 239.00 | 223 724.00 | 15 646 515.00 | 15 870 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 225 857.00 | 69 030.00 | 3 156 827.00 | 3 225 857.00 |
BZ Autres créances | 2 102 255.00 | | 2 102 255.00 | 2 102 255.00 |
CF Disponibilités | 889 277.00 | | 889 277.00 | 889 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 102.00 | | 59 102.00 | 59 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 146 729.00 | 292 754.00 | 21 853 975.00 | 22 146 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 946 635.00 | 2 280 284.00 | 22 666 351.00 | 24 946 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 424.00 | 562 424.00 | | 562 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 002 450.00 | 3 002 450.00 | | 3 002 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
DG Autres réserves | 49 308.00 | 49 308.00 | | 49 308.00 |
DH Report à nouveau | -17 979.00 | 596 380.00 | | -17 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 889.00 | -614 359.00 | | -157 889.00 |
DK Provisions réglementées | 21 003.00 | 10 646.00 | | 21 003.00 |
DL TOTAL (I) | 3 467 960.00 | 3 615 491.00 | | 3 467 960.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814 479.00 | 1 059 942.00 | | 1 814 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 704 673.00 | 876 082.00 | | 2 704 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 331.00 | 179 279.00 | | 385 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 554 559.00 | 12 900 206.00 | | 12 554 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 906.00 | 1 018 780.00 | | 1 007 906.00 |
EA Autres dettes | 95 798.00 | 146 437.00 | | 95 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 630 646.00 | 63 483.00 | | 630 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 193 391.00 | 16 244 209.00 | | 19 193 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 666 351.00 | 19 864 700.00 | | 22 666 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 704 673.00 | | | 2 704 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 278 651.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 323 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 602 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 960 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 595 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 248 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 336 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 608 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 231 879.00 | |
GE Autres charges | | | 188 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 211 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 268.00 | 568 527.00 | | 277 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 006.00 | -518 931.00 | | 240 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 262.00 | 49 596.00 | | 37 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 620 594.00 | 49 210 959.00 | | 42 620 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 778 483.00 | 49 825 318.00 | | 42 778 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 889.00 | -614 359.00 | | -157 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 004 171.00 | 357 485.00 | 14 937.00 | 3 004 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103 554.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 554.00 | 121 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 937.00 | 561 751.00 | 2 799 906.00 | 14 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 937.00 | 458 197.00 | 2 091 600.00 | 14 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 934.00 | 15 015.00 | | 571 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207 327.00 | 342 470.00 | 14 937.00 | 2 207 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 911.00 | | | 224 911.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 064.00 | 247 401.00 | 238 935.00 | 1 979 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 757.00 | 10 286.00 | | 570 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 307.00 | 237 115.00 | 238 935.00 | 1 408 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 646.00 | 14 689.00 | 4 332.00 | 10 646.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 762.00 | 223 724.00 | 156 762.00 | 156 762.00 |
6T Sur comptes clients | 217 879.00 | 8 155.00 | 157 004.00 | 217 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 641.00 | 231 879.00 | 313 766.00 | 374 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 287.00 | 246 568.00 | 318 098.00 | 390 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 879.00 | 313 766.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 689.00 | 4 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 554 559.00 | 12 554 559.00 | | 12 554 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 682.00 | 370 682.00 | | 370 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 586.00 | 419 586.00 | | 419 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 798.00 | 95 798.00 | | 95 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 630 646.00 | 630 646.00 | | 630 646.00 |
UP Prêts | 110 936.00 | | 110 936.00 | 110 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
UX Autres créances clients | 3 096 770.00 | 3 096 770.00 | | 3 096 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 087.00 | 129 087.00 | | 129 087.00 |
VB T. V. A. | 298 828.00 | 298 828.00 | | 298 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809 311.00 | 809 311.00 | | 809 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 168.00 | 1 005 168.00 | | 1 005 168.00 |
VI Groupe et associés | 2 686 722.00 | 2 686 722.00 | | 2 686 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 164.00 | | | 293 164.00 |
VP Divers | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 936.00 | 93 936.00 | | 93 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748 536.00 | 1 748 536.00 | | 1 748 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 102.00 | 59 102.00 | | 59 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 508 570.00 | 5 387 214.00 | 121 357.00 | 5 508 570.00 |
VW T.V.A. | 123 702.00 | 123 702.00 | | 123 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 808 061.00 | 18 808 061.00 | | 18 808 061.00 |