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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 330.00 | 5 956.00 | 3 374.00 | 9 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 583.00 | 12 430.00 | 20 153.00 | 32 583.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 743.00 | 18 386.00 | 197 357.00 | 215 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
060 Stock marchandises | 44 484.00 | 19 832.00 | 24 652.00 | 44 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
072 Créances – Autres | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
084 Disponibilités | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 836.00 | 19 832.00 | 44 005.00 | 63 836.00 |
110 Total général Actif | 279 579.00 | 38 217.00 | 241 362.00 | 279 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 331.00 | |
134 Report à nouveau | | | -781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 362.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 38.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 749.00 | 178 558.00 | | 150 749.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35.00 | | | 35.00 |
222 Production stockée | 1 297.00 | -976.00 | | 1 297.00 |
230 Autres produits | 108.00 | 1 979.00 | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 188.00 | 179 561.00 | | 152 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 174.00 | 77 036.00 | | 55 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 077.00 | 2 344.00 | | 2 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 95.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 427.00 | 26 781.00 | | 26 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 367.00 | 4 167.00 | | 2 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 935.00 | 46 779.00 | | 44 935.00 |
252 Charges sociales | 15 701.00 | 14 261.00 | | 15 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 850.00 | 5 256.00 | | 5 850.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 419.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 491.00 | 177 138.00 | | 154 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 303.00 | 2 423.00 | | -2 303.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 37.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 412.00 | 546.00 | | 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 707.00 | 1 915.00 | | -2 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 743.00 | | | 215 743.00 |