| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 399.00 | 26 173.00 | 23 227.00 | 49 399.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 598.00 | 35 503.00 | 197 095.00 | 232 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
060 Stock marchandises | 44 721.00 | 19 537.00 | 25 184.00 | 44 721.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
072 Créances – Autres | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
084 Disponibilités | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 198.00 | 19 537.00 | 51 661.00 | 71 198.00 |
110 Total général Actif | 303 796.00 | 55 040.00 | 248 756.00 | 303 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 331.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 238.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 297.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 101.00 | 159 425.00 | | 146 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
222 Production stockée | 3 379.00 | -2 087.00 | | 3 379.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4 288.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 183.00 | 161 625.00 | | 151 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 220.00 | 63 839.00 | | 58 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 544.00 | -1 450.00 | | -2 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 268.00 | 244.00 | | 268.00 |
242 Autres charges externes. | 24 174.00 | 24 851.00 | | 24 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 456.00 | 4 896.00 | | 4 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 738.00 | 35 556.00 | | 39 738.00 |
252 Charges sociales | 17 114.00 | 16 460.00 | | 17 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 227.00 | 5 969.00 | | 5 227.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
262 Autres charges | 292.00 | 3.00 | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 141.00 | 150 367.00 | | 148 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 043.00 | 11 258.00 | | 3 043.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 62.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 79.00 | 181.00 | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 1 003.00 | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 837.00 | 10 136.00 | | 2 837.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 360.00 | | | 217 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 196.00 | | | 1 196.00 |