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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 330.00 | 7 822.00 | 1 508.00 | 9 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 199.00 | 16 485.00 | 17 714.00 | 34 199.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 360.00 | 24 307.00 | 193 053.00 | 217 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
060 Stock marchandises | 40 727.00 | 21 229.00 | 19 498.00 | 40 727.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
072 Créances – Autres | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
084 Disponibilités | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 901.00 | 21 229.00 | 39 672.00 | 60 901.00 |
110 Total général Actif | 278 261.00 | 45 536.00 | 232 725.00 | 278 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 331.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 617.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 38.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 268.00 | 150 749.00 | | 148 268.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 35.00 | | |
222 Production stockée | -377.00 | 1 297.00 | | -377.00 |
230 Autres produits | 587.00 | 108.00 | | 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 478.00 | 152 188.00 | | 148 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 267.00 | 55 174.00 | | 59 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 757.00 | 2 077.00 | | 3 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34.00 | | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 28 151.00 | 26 427.00 | | 28 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 187.00 | 2 367.00 | | 2 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 841.00 | 44 935.00 | | 30 841.00 |
252 Charges sociales | 12 774.00 | 15 701.00 | | 12 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 921.00 | 5 850.00 | | 5 921.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 397.00 | 1 938.00 | | 1 397.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 22.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 379.00 | 154 491.00 | | 144 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 098.00 | -2 303.00 | | 4 098.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 408.00 | 412.00 | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 690.00 | -2 707.00 | | 3 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 743.00 | | | 215 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |