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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
AP Constructions | 33 564.00 | 28 111.00 | 5 453.00 | 33 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 126.00 | 71 207.00 | 2 919.00 | 74 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 208.00 | 43 749.00 | 8 458.00 | 52 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 228.00 | 150 274.00 | 16 954.00 | 167 228.00 |
BT Marchandises | 248 413.00 | | 248 413.00 | 248 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 767.00 | | 160 767.00 | 160 767.00 |
BZ Autres créances | 45 817.00 | | 45 817.00 | 45 817.00 |
CF Disponibilités | 137 130.00 | | 137 130.00 | 137 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 647.00 | | 594 647.00 | 594 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 876.00 | 150 274.00 | 611 601.00 | 761 876.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 362.00 | 166 800.00 | | 193 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 468.00 | 26 561.00 | | 31 468.00 |
DL TOTAL (I) | 257 830.00 | 226 362.00 | | 257 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 246.00 | 139 094.00 | | 94 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 657.00 | 6 664.00 | | 4 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 948.00 | 103 549.00 | | 155 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 646.00 | 72 238.00 | | 71 646.00 |
EA Autres dettes | 27 271.00 | 145.00 | | 27 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 771.00 | 321 692.00 | | 353 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 601.00 | 548 054.00 | | 611 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 755.00 | 100.00 | | 169 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 626.00 | 167 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 626.00 | 159 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 526.00 | | | 162 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | 100.00 | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 462.00 | 6 439.00 | 2 626.00 | 146 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 256.00 | 6 439.00 | 2 626.00 | 139 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 949.00 | 155 949.00 | | 155 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
UX Autres créances clients | 160 767.00 | | | 160 767.00 |
VB T. V. A. | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VC Groupe et associés | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 867.00 | 48 132.00 | | 93 867.00 |
VI Groupe et associés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
VP Divers | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 105.00 | 209 105.00 | | 209 105.00 |
VW T.V.A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 771.00 | 308 036.00 | | 353 771.00 |