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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
AP Constructions | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 262.00 | 77 138.00 | 10 124.00 | 87 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 208.00 | 49 128.00 | 3 081.00 | 52 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 164.00 | 167 036.00 | 18 128.00 | 185 164.00 |
BT Marchandises | 209 706.00 | 7 833.00 | 201 873.00 | 209 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
BZ Autres créances | 106 860.00 | | 106 860.00 | 106 860.00 |
CF Disponibilités | 542 060.00 | | 542 060.00 | 542 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 995.00 | 7 833.00 | 1 018 162.00 | 1 025 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 159.00 | 174 869.00 | 1 036 290.00 | 1 211 159.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 599.00 | 263 656.00 | | 301 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864.00 | 37 942.00 | | 864.00 |
DL TOTAL (I) | 335 463.00 | 334 598.00 | | 335 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 321.00 | 55 781.00 | | 369 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 380.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 672.00 | 167 773.00 | | 212 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 566.00 | 102 289.00 | | 95 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 869.00 | 14 127.00 | | 20 869.00 |
EA Autres dettes | 2 377.00 | 21 949.00 | | 2 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 827.00 | 362 302.00 | | 700 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 290.00 | 696 900.00 | | 1 036 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 956.00 | | 9 207.00 | 175 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 628.00 | | 4 407.00 | 168 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | 4 800.00 | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 955.00 | 5 081.00 | | 161 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 750.00 | 5 081.00 | | 154 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 500.00 | | 1 667.00 | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | 1 667.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | 1 667.00 | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 672.00 | 212 672.00 | | 212 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 088.00 | 66 088.00 | | 66 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
VB T. V. A. | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VC Groupe et associés | 88 879.00 | 88 879.00 | | 88 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 869.00 | 200 000.00 | 168 869.00 | 368 869.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 057.00 | 272 257.00 | 4 800.00 | 277 057.00 |
VW T.V.A. | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 827.00 | 531 958.00 | 168 869.00 | 700 827.00 |