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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
AP Constructions | 33 564.00 | 31 964.00 | 1 600.00 | 33 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 854.00 | 75 448.00 | 7 406.00 | 82 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 208.00 | 47 336.00 | 4 872.00 | 52 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 956.00 | 161 955.00 | 14 001.00 | 175 956.00 |
BT Marchandises | 230 445.00 | 9 500.00 | 220 945.00 | 230 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 401.00 | | 129 401.00 | 129 401.00 |
BZ Autres créances | 151 854.00 | | 151 854.00 | 151 854.00 |
CF Disponibilités | 175 878.00 | | 175 878.00 | 175 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 399.00 | 9 500.00 | 682 899.00 | 692 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 355.00 | 171 455.00 | 696 900.00 | 868 355.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 656.00 | 224 830.00 | | 263 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 942.00 | 38 825.00 | | 37 942.00 |
DL TOTAL (I) | 334 598.00 | 296 656.00 | | 334 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 780.00 | 76 858.00 | | 55 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 2 526.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 772.00 | 173 270.00 | | 167 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 418.00 | 80 398.00 | | 116 418.00 |
EA Autres dettes | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 301.00 | 333 053.00 | | 362 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 900.00 | 629 709.00 | | 696 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 135.00 | | 1 386 135.00 | 1 386 135.00 |
FG Production vendue services | 327 120.00 | | 327 120.00 | 327 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 256.00 | | 1 713 256.00 | 1 713 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | 3 272.00 | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | 3 272.00 | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 135.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 135.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | 3 137.00 | | 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 636.00 | 4 443.00 | | 6 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 456.00 | 1 796 428.00 | | 1 756 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 514.00 | 1 757 603.00 | | 1 718 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 942.00 | 38 825.00 | | 37 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 341.00 | 7 553.00 | | 7 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 353.00 | 5 602.00 | | 156 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 147.00 | 5 602.00 | | 149 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 773.00 | 167 773.00 | | 167 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 418.00 | 116 418.00 | | 116 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 781.00 | 10 046.00 | | 55 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 103.00 | 284 103.00 | | 284 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 103.00 | 284 103.00 | | 284 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 302.00 | 316 567.00 | | 362 302.00 |