| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 617.00 | 15 956.00 | 83 661.00 | 99 617.00 |
BZ Autres créances | 141 567.00 | | 141 567.00 | 141 567.00 |
CF Disponibilités | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 225.00 | 15 956.00 | 245 269.00 | 261 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 980.00 | 18 711.00 | 245 269.00 | 263 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 573.00 | -4 100.00 | | 1 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 016.00 | 5 673.00 | | 126 016.00 |
DL TOTAL (I) | 146 839.00 | 20 823.00 | | 146 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 724.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 839.00 | 83 173.00 | | 74 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 319.00 | 10 616.00 | | 4 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 420.00 | 24 142.00 | | 16 420.00 |
EA Autres dettes | 2 852.00 | 50.00 | | 2 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 431.00 | 141 705.00 | | 98 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 269.00 | 162 528.00 | | 245 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 417.00 | | 351 417.00 | 351 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 417.00 | | 351 417.00 | 351 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 622.00 | 303 166.00 | | 352 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 606.00 | 297 494.00 | | 226 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 016.00 | 5 673.00 | | 126 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775.00 | 2 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 2 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 530.00 | | 775.00 | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 530.00 | | 775.00 | 3 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 956.00 | 10 000.00 | | 5 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 956.00 | 10 000.00 | | 5 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 956.00 | 10 000.00 | | 5 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UX Autres créances clients | 80 477.00 | | | 80 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VC Groupe et associés | 139 638.00 | | | 139 638.00 |
VI Groupe et associés | 74 839.00 | 74 839.00 | | 74 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 902.00 | 243 902.00 | | 243 902.00 |
VW T.V.A. | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 431.00 | 98 431.00 | | 98 431.00 |