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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 915.00 | 22 352.00 | 83 563.00 | 105 915.00 |
BZ Autres créances | 34 769.00 | | 34 769.00 | 34 769.00 |
CF Disponibilités | 29 504.00 | | 29 504.00 | 29 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 826.00 | 22 352.00 | 151 474.00 | 173 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 581.00 | 25 107.00 | 151 474.00 | 176 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | 7 589.00 | 1 573.00 | | 7 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 828.00 | 126 016.00 | | 66 828.00 |
DL TOTAL (I) | 93 667.00 | 146 839.00 | | 93 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 761.00 | 74 839.00 | | 18 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 497.00 | 4 319.00 | | 7 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 481.00 | 16 420.00 | | 29 481.00 |
EA Autres dettes | 2 069.00 | 2 852.00 | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 807.00 | 98 431.00 | | 57 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 474.00 | 245 269.00 | | 151 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 398.00 | | 403 398.00 | 403 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 398.00 | | 403 398.00 | 403 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 635.00 | |
GE Autres charges | | | 9 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 000.00 | | | -73 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 261.00 | 352 622.00 | | 406 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 433.00 | 226 606.00 | | 339 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 828.00 | 126 016.00 | | 66 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 956.00 | 6 635.00 | 239.00 | 15 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 956.00 | 6 635.00 | 239.00 | 15 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 956.00 | 6 635.00 | 239.00 | 15 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 635.00 | 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UX Autres créances clients | 79 099.00 | 79 099.00 | | 79 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VC Groupe et associés | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
VI Groupe et associés | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 322.00 | 144 322.00 | | 144 322.00 |
VW T.V.A. | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 807.00 | 57 807.00 | | 57 807.00 |