| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 340.00 | 10 160.00 | 94 180.00 | 104 340.00 |
BZ Autres créances | 53 923.00 | | 53 923.00 | 53 923.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 878.00 | 10 160.00 | 151 718.00 | 161 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 233.00 | 11 515.00 | 151 718.00 | 163 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | 34 417.00 | 7 589.00 | | 34 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 264.00 | 66 828.00 | | 30 264.00 |
DL TOTAL (I) | 83 931.00 | 93 667.00 | | 83 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 593.00 | 18 761.00 | | 7 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 782.00 | 7 497.00 | | 15 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 776.00 | 29 481.00 | | 21 776.00 |
EA Autres dettes | | 2 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 787.00 | 57 807.00 | | 67 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 718.00 | 151 474.00 | | 151 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 381.00 | | 391 381.00 | 391 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 381.00 | | 391 381.00 | 391 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 525.00 | |
GE Autres charges | | | 28 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -73 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 575.00 | 5 800.00 | | 11 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 393.00 | 406 261.00 | | 408 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 129.00 | 339 433.00 | | 378 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 264.00 | 66 828.00 | | 30 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | | 1 355.00 | 1 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | 1 355.00 | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 755.00 | | 1 400.00 | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 755.00 | | 1 400.00 | 2 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 352.00 | 3 525.00 | 15 717.00 | 22 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 352.00 | 3 525.00 | 15 717.00 | 22 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 352.00 | 3 525.00 | 15 717.00 | 22 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
UX Autres créances clients | 89 555.00 | 89 555.00 | | 89 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VB T. V. A. | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VC Groupe et associés | 43 776.00 | 43 776.00 | | 43 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VI Groupe et associés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 878.00 | 161 878.00 | | 161 878.00 |
VW T.V.A. | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 967.00 | 63 967.00 | | 63 967.00 |