| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 489.00 | | 32 489.00 | 32 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 403.00 | 73 135.00 | 4 267.00 | 77 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 484.00 | 40 561.00 | 32 923.00 | 73 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 427.00 | 113 696.00 | 69 730.00 | 183 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 925.00 | 758.00 | 36 167.00 | 36 925.00 |
BZ Autres créances | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
CF Disponibilités | 158 384.00 | | 158 384.00 | 158 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 385.00 | 758.00 | 212 626.00 | 213 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 812.00 | 114 455.00 | 282 357.00 | 396 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 149 358.00 | 113 607.00 | | 149 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 804.00 | 35 751.00 | | 10 804.00 |
DL TOTAL (I) | 173 364.00 | 162 559.00 | | 173 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 803.00 | 17 167.00 | | 22 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 973.00 | 8 060.00 | | 7 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 498.00 | 4 570.00 | | 5 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 717.00 | 78 302.00 | | 72 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 993.00 | 108 101.00 | | 108 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 357.00 | 270 661.00 | | 282 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 133.00 | 96 299.00 | | 96 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 012.00 | | 285 012.00 | 285 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 012.00 | | 285 012.00 | 285 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 084.00 | 1 666.00 | | 6 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 084.00 | 1 666.00 | | 6 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 084.00 | 1 666.00 | | 6 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 5 813.00 | | 1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 096.00 | 319 997.00 | | 291 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 292.00 | 284 246.00 | | 280 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 804.00 | 35 751.00 | | 10 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 605.00 | | 23 162.00 | 175 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 341.00 | 183 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 341.00 | 150 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 115.00 | | 23 112.00 | 143 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 395.00 | 11 641.00 | 15 341.00 | 117 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 395.00 | 11 641.00 | 15 341.00 | 117 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 758.00 | | | 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758.00 | | | 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758.00 | | | 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 803.00 | 9 943.00 | 12 859.00 | 22 803.00 |
VI Groupe et associés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
VP Divers | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 661.00 | 53 661.00 | | 53 661.00 |
VW T.V.A. | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 993.00 | 96 133.00 | 12 859.00 | 108 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
ST Autres comptes | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 866.00 | | | 58 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 000.00 | | | 58 000.00 |