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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 757.00 | 22 446.00 | 1 310.00 | 23 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 257.00 | 24 946.00 | 1 310.00 | 26 257.00 |
BZ Autres créances | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CF Disponibilités | 197 596.00 | | 197 596.00 | 197 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 480.00 | | 200 480.00 | 200 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 738.00 | 24 946.00 | 201 791.00 | 226 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 188 731.00 | 222 944.00 | | 188 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 118.00 | -34 213.00 | | -10 118.00 |
DL TOTAL (I) | 191 813.00 | 201 932.00 | | 191 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 860.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 584.00 | 8 225.00 | | 2 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231.00 | 603.00 | | 2 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 162.00 | 8 627.00 | | 5 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 977.00 | 19 317.00 | | 9 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 791.00 | 221 249.00 | | 201 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 977.00 | 19 317.00 | | 9 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 811.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 508.00 | | | 74 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 508.00 | | | 74 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 241.00 | 166 390.00 | | 88 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 359.00 | 200 603.00 | | 98 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 118.00 | -34 213.00 | | -10 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 080.00 | | | 190 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 823.00 | 26 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 489.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 333.00 | 26 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 591.00 | | | 157 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 248.00 | 4 811.00 | 125 113.00 | 145 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 248.00 | 4 811.00 | 125 113.00 | 145 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |