| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 489.00 | | 32 489.00 | 32 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 297.00 | 73 246.00 | 3 050.00 | 76 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 650.00 | 62 573.00 | 21 076.00 | 83 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 192 437.00 | 135 820.00 | 56 617.00 | 192 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
BZ Autres créances | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CF Disponibilités | 202 270.00 | | 202 270.00 | 202 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 533.00 | | 235 533.00 | 235 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 971.00 | 135 820.00 | 292 150.00 | 427 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 178 100.00 | 160 163.00 | | 178 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 843.00 | 17 937.00 | | 44 843.00 |
DL TOTAL (I) | 236 145.00 | 191 301.00 | | 236 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 863.00 | 21 050.00 | | 7 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 231.00 | 8 283.00 | | 8 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 8 696.00 | | 3 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 822.00 | 37 197.00 | | 36 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 005.00 | 75 227.00 | | 56 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 150.00 | 266 529.00 | | 292 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 145.00 | 75 227.00 | | 54 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 490.00 | | 330 490.00 | 330 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 490.00 | | 330 490.00 | 330 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 088.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 240.00 | 2 343.00 | | 10 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 490.00 | 319 645.00 | | 330 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 647.00 | 301 708.00 | | 285 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 843.00 | 17 937.00 | | 44 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 486.00 | | 1 001.00 | 191 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | | 192 437.00 | 50.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 946.00 | | 1 001.00 | 158 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 731.00 | 12 088.00 | | 123 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 731.00 | 12 088.00 | | 123 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 863.00 | 6 002.00 | 1 860.00 | 7 863.00 |
VI Groupe et associés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
VW T.V.A. | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 005.00 | 54 145.00 | 1 860.00 | 56 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
ST Autres comptes | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
YT Sous‐traitance | 644.00 | | | 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 326.00 | | | 35 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 866.00 | | | 60 866.00 |