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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 452.00 | 11 444.00 | 40 008.00 | 51 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 4 486.00 | 5 014.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 684.00 | 26 551.00 | 31 133.00 | 57 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 992.00 | 42 482.00 | 1 668 510.00 | 1 710 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 125.00 | | 112 125.00 | 112 125.00 |
BZ Autres créances | 677 717.00 | | 677 717.00 | 677 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 973.00 | 97.00 | 23 876.00 | 23 973.00 |
CF Disponibilités | 401 800.00 | | 401 800.00 | 401 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 255.00 | 97.00 | 1 239 158.00 | 1 239 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 247.00 | 42 579.00 | 2 907 668.00 | 2 950 247.00 |
CU Autres participations | 1 555 125.00 | | 1 555 125.00 | 1 555 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 750.00 | | | 342 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
DG Autres réserves | 1 306 396.00 | | | 1 306 396.00 |
DH Report à nouveau | 581 941.00 | | | 581 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 258.00 | | | 334 258.00 |
DK Provisions réglementées | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 057.00 | | | 2 632 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 889.00 | | | 156 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 611.00 | | | 275 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 668.00 | | | 2 907 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 611.00 | | | 275 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 257.00 | | 291 257.00 | 291 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 257.00 | | 291 257.00 | 291 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 155.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 299.00 | | | 37 299.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 734.00 | | | 185 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 663.00 | | | 151 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 456.00 | | | 652 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 198.00 | | | 318 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 258.00 | | | 334 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 815.00 | | 166 627.00 | 1 570 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 450.00 | 1 592 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 450.00 | 1 710 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 444.00 | | 40 008.00 | 11 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 315.00 | | 2 869.00 | 64 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495 055.00 | | 123 750.00 | 1 495 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 327.00 | 13 155.00 | | 29 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 883.00 | 13 155.00 | | 17 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 094.00 | 5 344.00 | | 27 094.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107.00 | 97.00 | 107.00 | 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107.00 | 97.00 | 107.00 | 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 201.00 | 5 441.00 | 107.00 | 27 201.00 |
UG ‐ Financières | | 97.00 | 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
UX Autres créances clients | 112 125.00 | | | 112 125.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VC Groupe et associés | 670 714.00 | | | 670 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 889.00 | 156 889.00 | | 156 889.00 |
VI Groupe et associés | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 276.00 | 810 047.00 | 37 230.00 | 847 276.00 |
VW T.V.A. | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 611.00 | 275 611.00 | | 275 611.00 |