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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 008.00 | | 40 008.00 | 40 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 7 653.00 | 1 847.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 919.00 | 29 702.00 | 30 218.00 | 59 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 832.00 | 46 649.00 | 1 484 183.00 | 1 530 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 178.00 | 5 036.00 | 88 142.00 | 93 178.00 |
BZ Autres créances | 784 000.00 | | 784 000.00 | 784 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
CF Disponibilités | 456 283.00 | | 456 283.00 | 456 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 747.00 | 5 036.00 | 1 368 711.00 | 1 373 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 579.00 | 51 685.00 | 2 852 894.00 | 2 904 579.00 |
CU Autres participations | 1 384 175.00 | 9 295.00 | 1 374 880.00 | 1 384 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 750.00 | | | 342 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
DG Autres réserves | 1 306 396.00 | | | 1 306 396.00 |
DH Report à nouveau | 916 199.00 | | | 916 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 316.00 | | | -18 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DK Provisions réglementées | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 241.00 | | | 2 619 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 414.00 | | | 133 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 376.00 | | | 40 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 653.00 | | | 233 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 894.00 | | | 2 852 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 927.00 | | | 125 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 074.00 | | 228 074.00 | 228 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 074.00 | | 228 074.00 | 228 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 036.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 094.00 | | | 84 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 680.00 | | | 96 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 892.00 | | | 173 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 412.00 | | | 174 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 733.00 | | | -77 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 426.00 | | | 484 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 741.00 | | | 502 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 316.00 | | | -18 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 589.00 | | | 33 589.00 |