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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 008.00 | | 40 008.00 | 40 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 591.00 | 41 579.00 | 28 012.00 | 69 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 746.00 | 51 079.00 | 1 506 667.00 | 1 557 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 424.00 | | 69 424.00 | 69 424.00 |
BZ Autres créances | 715 103.00 | | 715 103.00 | 715 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 696.00 | 807.00 | 24 889.00 | 25 696.00 |
CF Disponibilités | 655 867.00 | | 655 867.00 | 655 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 465.00 | 807.00 | 1 483 657.00 | 1 484 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 211.00 | 51 886.00 | 2 990 324.00 | 3 042 211.00 |
CU Autres participations | 1 401 380.00 | | 1 401 380.00 | 1 401 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 750.00 | | | 342 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
DG Autres réserves | 1 401 985.00 | | | 1 401 985.00 |
DH Report à nouveau | 897 883.00 | | | 897 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 245.00 | | | 105 245.00 |
DK Provisions réglementées | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 576.00 | | | 2 814 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 136.00 | | | 82 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 138.00 | | | 39 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 748.00 | | | 175 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 324.00 | | | 2 990 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 393.00 | | | 119 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 767.00 | 9 139.00 | 217 906.00 | 208 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 767.00 | 9 139.00 | 217 906.00 | 208 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 413.00 | |
GE Autres charges | | | 5 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 691.00 | | | -2 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 341.00 | | | 419 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 096.00 | | | 314 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 245.00 | | | 105 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 344.00 | | | 59 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 834.00 | | 8 996.00 | 1 591 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 795.00 | 1 438 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 083.00 | 1 557 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288.00 | 79 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 421.00 | | 8 959.00 | 70 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481 405.00 | | 37.00 | 1 481 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 954.00 | 5 414.00 | 288.00 | 45 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 954.00 | 5 414.00 | 288.00 | 45 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 235.00 | 71 235.00 | | 71 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 267.00 | | 37 267.00 | 37 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 137.00 | 25 782.00 | 56 355.00 | 82 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 528.00 | 784 528.00 | | 784 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 361.00 | 801 094.00 | 37 267.00 | 838 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 749.00 | 119 394.00 | 56 355.00 | 175 749.00 |