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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 170.00 | | 57 170.00 | 57 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | 2 822.00 | 408.00 | 3 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 978.00 | 8 088.00 | 7 890.00 | 15 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 378.00 | 10 909.00 | 65 469.00 | 76 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 764.00 | 17 862.00 | 126 902.00 | 144 764.00 |
BZ Autres créances | 124 542.00 | | 124 542.00 | 124 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
CF Disponibilités | 783 220.00 | | 783 220.00 | 783 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 848.00 | 17 862.00 | 1 067 986.00 | 1 085 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 225.00 | 28 771.00 | 1 133 455.00 | 1 162 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 658 123.00 | 516 915.00 | | 658 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 014.00 | 141 208.00 | | 64 014.00 |
DL TOTAL (I) | 733 138.00 | 669 123.00 | | 733 138.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 671.00 | 93 711.00 | | 119 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 695.00 | 119 880.00 | | 140 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 950.00 | 138 550.00 | | 127 950.00 |
EA Autres dettes | | 23 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 317.00 | 376 040.00 | | 388 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 455.00 | 1 045 164.00 | | 1 133 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 378.00 | | | 76 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 298.00 | 3 611.00 | | 7 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | 1 000.00 | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 477.00 | 2 611.00 | | 5 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 928.00 | 1 423.00 | 10 489.00 | 26 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 928.00 | 1 423.00 | 10 489.00 | 26 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 928.00 | 13 423.00 | 10 489.00 | 26 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 423.00 | 10 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 695.00 | 140 695.00 | | 140 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UX Autres créances clients | 122 680.00 | | | 122 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
VB T. V. A. | 85 956.00 | | | 85 956.00 |
VI Groupe et associés | 119 671.00 | 119 671.00 | | 119 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 307.00 | 269 307.00 | | 269 307.00 |
VW T.V.A. | 125 456.00 | 125 456.00 | | 125 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 317.00 | 388 317.00 | | 388 317.00 |