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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 170.00 | | 57 170.00 | 57 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 009.00 | 9 410.00 | 8 599.00 | 18 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 409.00 | 12 640.00 | 65 770.00 | 78 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BN En cours de production de biens | 87 819.00 | | 87 819.00 | 87 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 946.00 | 54 105.00 | 201 841.00 | 255 946.00 |
BZ Autres créances | 92 513.00 | | 92 513.00 | 92 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
CF Disponibilités | 953 102.00 | | 953 102.00 | 953 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 042.00 | 54 105.00 | 1 368 936.00 | 1 423 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 451.00 | 66 745.00 | 1 434 706.00 | 1 501 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 722 138.00 | 658 123.00 | | 722 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 965.00 | 64 014.00 | | 119 965.00 |
DL TOTAL (I) | 853 103.00 | 733 138.00 | | 853 103.00 |
DP Provisions pour risques | 7 398.00 | 12 000.00 | | 7 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 398.00 | 12 000.00 | | 7 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 710.00 | 119 671.00 | | 129 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 411.00 | 140 695.00 | | 222 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 865.00 | 127 950.00 | | 204 865.00 |
EA Autres dettes | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 205.00 | 388 317.00 | | 574 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 706.00 | 1 133 455.00 | | 1 434 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 378.00 | | 3 326.00 | 76 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 294.00 | 78 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 294.00 | 18 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 978.00 | | 3 326.00 | 15 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 909.00 | 3 024.00 | 1 294.00 | 10 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 822.00 | 408.00 | | 2 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 088.00 | 2 616.00 | 1 294.00 | 8 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 4 602.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 862.00 | 36 824.00 | 580.00 | 17 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 862.00 | 36 824.00 | 580.00 | 17 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 862.00 | 36 824.00 | 5 182.00 | 29 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 824.00 | 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 411.00 | 222 411.00 | | 222 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
UX Autres créances clients | 87 959.00 | 87 959.00 | | 87 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 987.00 | 167 987.00 | | 167 987.00 |
VB T. V. A. | 59 424.00 | 59 424.00 | | 59 424.00 |
VI Groupe et associés | 129 710.00 | 129 710.00 | | 129 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 459.00 | 348 459.00 | | 348 459.00 |
VW T.V.A. | 175 422.00 | 175 422.00 | | 175 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 205.00 | 574 205.00 | | 574 205.00 |