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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 170.00 | | 57 170.00 | 57 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 009.00 | 12 489.00 | 5 520.00 | 18 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 409.00 | 15 719.00 | 62 690.00 | 78 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 705.00 | 32 458.00 | 125 247.00 | 157 705.00 |
BZ Autres créances | 51 908.00 | | 51 908.00 | 51 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 241.00 | 315.00 | 31 926.00 | 32 241.00 |
CF Disponibilités | 1 089 323.00 | | 1 089 323.00 | 1 089 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 362.00 | 32 773.00 | 1 299 589.00 | 1 332 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 771.00 | 48 492.00 | 1 362 279.00 | 1 410 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 842 103.00 | 722 138.00 | | 842 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 224.00 | 119 965.00 | | 100 224.00 |
DL TOTAL (I) | 953 327.00 | 853 103.00 | | 953 327.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 398.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 398.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 180.00 | 129 710.00 | | 191 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 009.00 | 222 411.00 | | 58 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 122.00 | 204 865.00 | | 154 122.00 |
EA Autres dettes | 5 641.00 | 17 219.00 | | 5 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 953.00 | 574 205.00 | | 408 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 279.00 | 1 434 706.00 | | 1 362 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 812.00 | | 1 418 812.00 | 1 418 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 812.00 | | 1 418 812.00 | 1 418 812.00 |
FM Production stockée | | | -87 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 620.00 | |
GE Autres charges | | | 11 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 383.00 | 5 381.00 | | 3 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 398.00 | 4 602.00 | | 7 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 781.00 | 9 983.00 | | 10 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 398.00 | 42.00 | | 7 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 383.00 | 9 941.00 | | 3 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 125.00 | 46 525.00 | | 32 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 282.00 | 1 941 233.00 | | 1 379 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 058.00 | 1 821 267.00 | | 1 279 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 224.00 | 119 965.00 | | 100 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 409.00 | | | 78 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 409.00 | | | 78 409.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 640.00 | 3 079.00 | | 12 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 410.00 | 3 079.00 | | 9 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
6T Sur comptes clients | 54 105.00 | 9 620.00 | 31 267.00 | 54 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 315.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 105.00 | 9 935.00 | 31 267.00 | 54 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 503.00 | 9 935.00 | 38 665.00 | 61 503.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 620.00 | 31 267.00 | |
UG ‐ Financières | | 315.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 009.00 | 58 009.00 | | 58 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UX Autres créances clients | 47 784.00 | 47 784.00 | | 47 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 922.00 | 109 922.00 | | 109 922.00 |
VB T. V. A. | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
VI Groupe et associés | 191 180.00 | 191 180.00 | | 191 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 613.00 | 209 613.00 | | 209 613.00 |
VW T.V.A. | 152 110.00 | 152 110.00 | | 152 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 953.00 | 408 953.00 | | 408 953.00 |