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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 165.00 | 56 082.00 | 56 082.00 | 112 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 165.00 | 56 082.00 | 101 082.00 | 157 165.00 |
BZ Autres créances | 36 757.00 | | 36 757.00 | 36 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 261.00 | | 100 261.00 | 100 261.00 |
CF Disponibilités | 183 826.00 | | 183 826.00 | 183 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 844.00 | | 320 844.00 | 320 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 008.00 | 56 082.00 | 421 926.00 | 478 008.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 221 567.00 | | | 221 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DL TOTAL (I) | 420 575.00 | | | 420 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 926.00 | | | 421 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 165.00 | | | 157 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 165.00 | | | 157 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 082.00 | | | 56 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 082.00 | | | 56 082.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 165.00 | | | 112 165.00 |
VC Groupe et associés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 921.00 | 36 757.00 | 112 165.00 | 148 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |