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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 312.00 | 54 656.00 | 54 656.00 | 109 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 312.00 | 54 656.00 | 99 656.00 | 154 312.00 |
BZ Autres créances | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 507.00 | | 100 507.00 | 100 507.00 |
CF Disponibilités | 144 021.00 | | 144 021.00 | 144 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 143.00 | | 245 143.00 | 245 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 454.00 | 54 656.00 | 344 798.00 | 399 454.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 145 441.00 | | | 145 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84.00 | | | -84.00 |
DL TOTAL (I) | 343 357.00 | | | 343 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 798.00 | | | 344 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84.00 | | | -84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 701.00 | | 1 611.00 | 158 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 154 312.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | | 154 312.00 | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 701.00 | | 1 611.00 | 158 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 082.00 | | 1 427.00 | 56 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 082.00 | | 1 427.00 | 56 082.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 312.00 | | 109 312.00 | 109 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 927.00 | 615.00 | 109 312.00 | 109 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |