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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 701.00 | 56 082.00 | 57 618.00 | 113 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 701.00 | 56 082.00 | 102 618.00 | 158 701.00 |
BZ Autres créances | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 476.00 | | 100 476.00 | 100 476.00 |
CF Disponibilités | 161 577.00 | | 161 577.00 | 161 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 668.00 | | 262 668.00 | 262 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 369.00 | 56 082.00 | 365 286.00 | 421 369.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 194 173.00 | | | 194 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 733.00 | | | -28 733.00 |
DL TOTAL (I) | 363 441.00 | | | 363 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 286.00 | | | 365 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | | | 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 733.00 | | | -28 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 165.00 | | 1 536.00 | 157 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 165.00 | | 1 536.00 | 157 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 082.00 | | | 56 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 082.00 | | | 56 082.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 701.00 | | | 113 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 316.00 | 615.00 | 113 701.00 | 114 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |