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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 892.00 | 4 407.00 | 3 486.00 | 7 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 763.00 | 5 399.00 | 875 364.00 | 880 763.00 |
BZ Autres créances | 251 181.00 | | 251 181.00 | 251 181.00 |
CF Disponibilités | 119 531.00 | | 119 531.00 | 119 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 712.00 | | 370 712.00 | 370 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 475.00 | 5 399.00 | 1 246 076.00 | 1 251 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 859 960.00 | | 859 960.00 | 859 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 10 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 698 415.00 | 834 888.00 | | 698 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 410.00 | 123 527.00 | | 153 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 825.00 | 969 415.00 | | 1 102 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 853.00 | 159 880.00 | | 88 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 492.00 | 492.00 | | 11 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 693.00 | 38 480.00 | | 40 693.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | 2 073.00 | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 252.00 | 200 926.00 | | 143 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 076.00 | 1 170 341.00 | | 1 246 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 352.00 | 106 911.00 | | 112 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 245 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 115.00 | 344 684.00 | | 388 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 705.00 | 221 157.00 | | 234 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 410.00 | 123 527.00 | | 153 410.00 |