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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 892.00 | 6 774.00 | 1 118.00 | 7 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713.00 | 360.00 | 353.00 | 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 484.00 | 7 134.00 | 873 350.00 | 880 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 658.00 | | 201 658.00 | 201 658.00 |
BZ Autres créances | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CF Disponibilités | 296 259.00 | | 296 259.00 | 296 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 214.00 | | 500 214.00 | 500 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 697.00 | 7 134.00 | 1 373 563.00 | 1 380 697.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 859 960.00 | | 859 960.00 | 859 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 254.00 | 13 946.00 | | 18 254.00 |
DH Report à nouveau | 961 252.00 | 904 394.00 | | 961 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 884.00 | 86 166.00 | | 83 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 390.00 | 1 254 506.00 | | 1 313 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 911.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 014.00 | 12 034.00 | | 11 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 796.00 | | 2 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 267.00 | 37 927.00 | | 46 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 173.00 | 57 669.00 | | 60 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 563.00 | 1 312 175.00 | | 1 373 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 173.00 | 57 669.00 | | 60 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 220 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 525.00 | 321 872.00 | | 310 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 641.00 | 235 707.00 | | 226 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 884.00 | 86 166.00 | | 83 884.00 |