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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 892.00 | 5 196.00 | 2 696.00 | 7 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 771.00 | 5 196.00 | 874 575.00 | 879 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 031.00 | | 215 031.00 | 215 031.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 177 292.00 | | 177 292.00 | 177 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 630.00 | | 393 630.00 | 393 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 401.00 | 5 196.00 | 1 268 205.00 | 1 273 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 859 960.00 | | 859 960.00 | 859 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 670.00 | 1 000.00 | | 8 670.00 |
DH Report à nouveau | 829 155.00 | 698 415.00 | | 829 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 515.00 | 153 410.00 | | 105 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 340.00 | 1 102 825.00 | | 1 193 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 929.00 | 88 853.00 | | 30 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 11 492.00 | | 74.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 598.00 | 40 693.00 | | 41 598.00 |
EA Autres dettes | 2 263.00 | 2 213.00 | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 865.00 | 143 252.00 | | 74 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 205.00 | 1 246 076.00 | | 1 268 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 959.00 | 112 352.00 | | 69 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 245 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 672.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 723.00 | 388 115.00 | | 336 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 207.00 | 234 705.00 | | 231 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 515.00 | 153 410.00 | | 105 515.00 |