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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 611.00 | 5 703.00 | 1 908.00 | 7 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 800.00 | 56 484.00 | 2 316.00 | 58 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 815.00 | 77 970.00 | 10 844.00 | 88 815.00 |
BT Marchandises | 84 260.00 | | 84 260.00 | 84 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 770.00 | 55 000.00 | 460 770.00 | 515 770.00 |
BZ Autres créances | 184 990.00 | | 184 990.00 | 184 990.00 |
CF Disponibilités | 163 908.00 | | 163 908.00 | 163 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 410.00 | 55 000.00 | 898 410.00 | 953 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 225.00 | 132 970.00 | 909 254.00 | 1 042 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 486.00 | | | 290 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 099.00 | | | 51 099.00 |
DL TOTAL (I) | 352 586.00 | | | 352 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 504.00 | | | 56 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 981.00 | | | 389 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 598.00 | | | 90 598.00 |
EA Autres dettes | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 668.00 | | | 556 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 254.00 | | | 909 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 057.00 | | | 555 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | | | 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 115.00 | | 3 700.00 | 85 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 212.00 | | 2 200.00 | 64 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120.00 | | 1 500.00 | 5 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 377.00 | 9 593.00 | | 68 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 594.00 | 9 593.00 | | 52 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 981.00 | 389 981.00 | | 389 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
UX Autres créances clients | 438 334.00 | | | 438 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 436.00 | | | 77 436.00 |
VB T. V. A. | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 990.00 | 6 379.00 | 1 611.00 | 7 990.00 |
VI Groupe et associés | 56 504.00 | 56 504.00 | | 56 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
VP Divers | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 843.00 | | | 117 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 861.00 | 705 241.00 | 6 620.00 | 711 861.00 |
VW T.V.A. | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 668.00 | 555 057.00 | 1 611.00 | 556 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 628.00 | | | 128 628.00 |
ST Autres comptes | 613 462.00 | | | 613 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 019.00 | | | 159 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 146.00 | | | 93 146.00 |
YT Sous‐traitance | 118 210.00 | | | 118 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 512.00 | | | 237 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 740.00 | | | 133 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 069 768.00 | | | 1 069 768.00 |