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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 613.00 | 27 723.00 | 45 889.00 | 73 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 934.00 | 35 335.00 | 52 599.00 | 87 934.00 |
BT Marchandises | 239 480.00 | | 239 480.00 | 239 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 311.00 | | 507 311.00 | 507 311.00 |
BZ Autres créances | 333 589.00 | | 333 589.00 | 333 589.00 |
CF Disponibilités | 209 256.00 | | 209 256.00 | 209 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 430.00 | | 189 430.00 | 189 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 067.00 | | 1 479 067.00 | 1 479 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 002.00 | 35 335.00 | 1 531 667.00 | 1 567 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 528 485.00 | | | 528 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 670.00 | | | -431 670.00 |
DL TOTAL (I) | 107 814.00 | | | 107 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 069.00 | | | 108 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 530.00 | | | 56 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 772 190.00 | | | 772 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 247.00 | | | 383 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
EA Autres dettes | 42 345.00 | | | 42 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 852.00 | | | 1 423 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 667.00 | | | 1 531 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 983.00 | | | 630 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 397.00 | | | 84 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 905.00 | | 30.00 | 87 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 225.00 | | | 81 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680.00 | | 30.00 | 6 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 965.00 | 7 370.00 | | 27 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 965.00 | 7 370.00 | | 27 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 248.00 | 383 248.00 | | 383 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 345.00 | 160 345.00 | | 160 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 070.00 | 87 390.00 | 20 679.00 | 108 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 900.00 | 840 900.00 | | 840 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 431.00 | 189 431.00 | | 189 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 041.00 | 1 030 331.00 | 6 710.00 | 1 037 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 663.00 | 630 983.00 | 20 679.00 | 651 663.00 |