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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 433.00 | 28 914.00 | 38 519.00 | 67 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 695.00 | 36 526.00 | 45 169.00 | 81 695.00 |
BT Marchandises | 207 300.00 | | 207 300.00 | 207 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 537.00 | | 235 537.00 | 235 537.00 |
BZ Autres créances | 655 267.00 | | 655 267.00 | 655 267.00 |
CF Disponibilités | 284 640.00 | | 284 640.00 | 284 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 597.00 | | 222 597.00 | 222 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 616.00 | | 1 610 616.00 | 1 610 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 311.00 | 36 526.00 | 1 655 785.00 | 1 692 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 528 485.00 | | | 528 485.00 |
DH Report à nouveau | -431 670.00 | | | -431 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 092.00 | | | 258 092.00 |
DL TOTAL (I) | 365 907.00 | | | 365 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 530.00 | | | 56 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 812 187.00 | | | 812 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 837.00 | | | 255 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 434.00 | | | 110 434.00 |
EA Autres dettes | 32 989.00 | | | 32 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 878.00 | | | 1 289 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 785.00 | | | 1 655 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 057.00 | | | 463 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 335.00 | 7 370.00 | 6 180.00 | 35 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 335.00 | 7 370.00 | 6 180.00 | 35 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 898.00 | 7 266.00 | 14 632.00 | 21 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 837.00 | 255 837.00 | | 255 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 955.00 | 199 955.00 | | 199 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 890 805.00 | 890 805.00 | | 890 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 597.00 | 222 597.00 | | 222 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 690.00 | 463 058.00 | 14 632.00 | 477 690.00 |