| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
BF Prêts | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981.00 | 1 001.00 | 980.00 | 1 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 437.00 | | 35 437.00 | 35 437.00 |
BZ Autres créances | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 64 893.00 | | 64 893.00 | 64 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 593.00 | | 126 593.00 | 126 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 574.00 | 1 001.00 | 127 573.00 | 128 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 56 729.00 | 51 579.00 | | 56 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 519.00 | 5 151.00 | | 9 519.00 |
DL TOTAL (I) | 68 449.00 | 58 929.00 | | 68 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 882.00 | 8 870.00 | | 10 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 267.00 | | 3 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 477.00 | 40 005.00 | | 44 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 125.00 | 52 142.00 | | 59 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 573.00 | 111 071.00 | | 127 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 125.00 | 52 142.00 | | 59 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 656.00 | | 345 656.00 | 345 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 656.00 | | 345 656.00 | 345 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 617.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 802.00 | 1 934.00 | | 4 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 876.00 | 303 669.00 | | 350 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 357.00 | 298 518.00 | | 341 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 519.00 | 5 151.00 | | 9 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
UP Prêts | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | | | 932.00 |
VI Groupe et associés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
VP Divers | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 461.00 | 61 961.00 | 500.00 | 62 461.00 |
VW T.V.A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 426.00 | 3 143.00 | | 3 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 316.00 | 10 746.00 | | 10 316.00 |
ST Autres comptes | 30 916.00 | 27 453.00 | | 30 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 652.00 | 631.00 | | 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 078.00 | 3 774.00 | | 4 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 995.00 | 17 650.00 | | 19 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 841.00 | 4 263.00 | | 3 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 592.00 | 41 560.00 | | 44 592.00 |