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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501.00 | 1 001.00 | 500.00 | 1 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 544.00 | | 49 544.00 | 49 544.00 |
BZ Autres créances | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 216 833.00 | | 216 833.00 | 216 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 609.00 | | 272 609.00 | 272 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 110.00 | 1 001.00 | 273 109.00 | 274 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 110 875.00 | 101 005.00 | | 110 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 668.00 | 9 870.00 | | 14 668.00 |
DL TOTAL (I) | 127 743.00 | 113 075.00 | | 127 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 594.00 | 15 791.00 | | 20 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 344.00 | 7 831.00 | | 6 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 321.00 | 69 881.00 | | 68 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 366.00 | 93 609.00 | | 145 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 109.00 | 206 684.00 | | 273 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 366.00 | 93 609.00 | | 145 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 048.00 | 55 548.00 | 500.00 | 56 048.00 |
VW T.V.A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 259.00 | 145 259.00 | | 145 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 172.00 | 5 487.00 | | 8 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 099.00 | 15 951.00 | | 13 099.00 |
ST Autres comptes | 48 035.00 | 40 957.00 | | 48 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 446.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 619.00 | 5 933.00 | | 8 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 980.00 | 26 038.00 | | 29 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 431.00 | 5 370.00 | | 5 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 494.00 | 60 267.00 | | 64 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |