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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501.00 | 1 001.00 | 500.00 | 1 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 260.00 | | 43 260.00 | 43 260.00 |
BZ Autres créances | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 115 298.00 | | 115 298.00 | 115 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 861.00 | | 173 861.00 | 173 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 362.00 | 1 001.00 | 174 361.00 | 175 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 85 310.00 | 66 249.00 | | 85 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 695.00 | 19 062.00 | | 15 695.00 |
DL TOTAL (I) | 103 205.00 | 87 510.00 | | 103 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 582.00 | 21 243.00 | | 10 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 945.00 | 5 267.00 | | 5 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 628.00 | 48 213.00 | | 54 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 156.00 | 74 722.00 | | 71 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 361.00 | 162 233.00 | | 174 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 156.00 | 74 722.00 | | 71 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 801.00 | | 448 801.00 | 448 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 801.00 | | 448 801.00 | 448 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 159.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354.00 | 1 803.00 | | 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 961.00 | | | 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 235.00 | 413 120.00 | | 449 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 541.00 | 394 058.00 | | 433 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 695.00 | 19 062.00 | | 15 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 838.00 | 41 838.00 | | 41 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VI Groupe et associés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 838.00 | 58 338.00 | 500.00 | 58 838.00 |
VW T.V.A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 156.00 | 71 156.00 | | 71 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 417.00 | 4 010.00 | | 4 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 374.00 | 11 395.00 | | 14 374.00 |
ST Autres comptes | 38 299.00 | 34 358.00 | | 38 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 495.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 862.00 | 4 505.00 | | 4 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 555.00 | 23 424.00 | | 24 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 832.00 | 4 100.00 | | 4 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 033.00 | 49 113.00 | | 56 033.00 |