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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 025.00 | 1 254.00 | 2 770.00 | 4 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 154.00 | 5 000.00 | 9 153.00 | 14 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 040.00 | 5 073.00 | 967.00 | 6 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 828.00 | 3 214.00 | 15 614.00 | 18 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 365.00 | 14 543.00 | 47 822.00 | 62 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 206.00 | 251.00 | 309 955.00 | 310 206.00 |
BZ Autres créances | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CF Disponibilités | 69 885.00 | | 69 885.00 | 69 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 809.00 | | 40 809.00 | 40 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 846.00 | 251.00 | 443 594.00 | 443 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 211.00 | 14 794.00 | 491 417.00 | 506 211.00 |
CU Autres participations | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 847.00 | | | 56 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 570.00 | | | 140 570.00 |
DL TOTAL (I) | 201 810.00 | | | 201 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 898.00 | | | 61 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 703.00 | | | 96 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 938.00 | | | 130 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 606.00 | | | 289 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 417.00 | | | 491 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 478.00 | | | 240 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FG Production vendue services | 765 312.00 | 224 164.00 | 989 476.00 | 765 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 378.00 | 224 164.00 | 989 542.00 | 765 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 454.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 688.00 | | | 64 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 688.00 | | | 64 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 902.00 | | | 64 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597.00 | | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 525.00 | | | 67 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 837.00 | | | -2 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 162.00 | | | 61 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 181.00 | | | 1 061 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 611.00 | | | 920 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 570.00 | | | 140 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 878.00 | 94 655.00 | | 45 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 167.00 | 62 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 975.00 | 14 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 192.00 | 24 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 534.00 | 3 595.00 | | 11 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 424.00 | 83 638.00 | | 18 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 894.00 | 7 423.00 | | 11 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 756.00 | 22 052.00 | 13 264.00 | 5 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 449.00 | 805.00 | | 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 476.00 | 4 500.00 | 975.00 | 1 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 831.00 | 16 747.00 | 12 289.00 | 3 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 704.00 | 96 704.00 | | 96 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
UX Autres créances clients | 310 207.00 | | | 310 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 282.00 | 11 154.00 | 41 076.00 | 60 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
VP Divers | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 938.00 | 130 938.00 | | 130 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 809.00 | | | 40 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 398.00 | 370 421.00 | 14 977.00 | 385 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 607.00 | 240 479.00 | 41 076.00 | 289 607.00 |