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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 025.00 | 2 059.00 | 1 965.00 | 4 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 154.00 | 9 209.00 | 4 944.00 | 14 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 056.00 | 1 557.00 | 2 499.00 | 4 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 316.00 | 8 469.00 | 30 847.00 | 39 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 656.00 | 21 295.00 | 57 360.00 | 78 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 628.00 | 251.00 | 160 377.00 | 160 628.00 |
BZ Autres créances | 109 268.00 | | 109 268.00 | 109 268.00 |
CF Disponibilités | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 780.00 | 251.00 | 324 529.00 | 324 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 436.00 | 21 546.00 | 381 889.00 | 403 436.00 |
CU Autres participations | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 847.00 | | | 56 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
DG Autres réserves | 139 278.00 | | | 139 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 655.00 | | | -120 655.00 |
DL TOTAL (I) | 81 154.00 | | | 81 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 119.00 | | | 103 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464.00 | | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 364.00 | | | 146 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 287.00 | | | 50 287.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 734.00 | | | 300 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 889.00 | | | 381 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 472.00 | | | 230 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 366.00 | | 40 707.00 | 62 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 963.00 | 17 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 416.00 | 78 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 453.00 | 43 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 869.00 | | 37 957.00 | 24 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 317.00 | | 2 750.00 | 19 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 543.00 | 11 441.00 | 4 688.00 | 14 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 254.00 | 805.00 | | 1 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | 4 209.00 | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 288.00 | 6 427.00 | 4 688.00 | 8 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 365.00 | 146 365.00 | | 146 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
UX Autres créances clients | 160 629.00 | 160 629.00 | | 160 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 984.00 | 31 187.00 | 69 798.00 | 100 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
VP Divers | 109 268.00 | 109 268.00 | | 109 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 287.00 | 50 287.00 | | 50 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 645.00 | 301 882.00 | 11 764.00 | 313 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 270.00 | 230 472.00 | 69 798.00 | 300 270.00 |