| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 61.00 | 937.00 | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175.00 | 1 948.00 | 1 226.00 | 3 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 910.00 | 19 397.00 | 35 513.00 | 54 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 852.00 | 25 432.00 | 72 419.00 | 97 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 926.00 | | 254 926.00 | 254 926.00 |
BZ Autres créances | 55 418.00 | | 55 418.00 | 55 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 104.00 | | 324 104.00 | 324 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 956.00 | 25 432.00 | 396 524.00 | 421 956.00 |
CU Autres participations | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 847.00 | | | 56 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
DH Report à nouveau | -22 784.00 | | | -22 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 240.00 | | | -39 240.00 |
DL TOTAL (I) | 507.00 | | | 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 430.00 | | | 130 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 578.00 | | | 148 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 103.00 | | | 70 103.00 |
EA Autres dettes | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 016.00 | | | 396 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 524.00 | | | 396 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 408.00 | | | 304 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 394.00 | | 46 804.00 | 76 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 346.00 | 97 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 154.00 | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 192.00 | 58 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 154.00 | | 999.00 | 14 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 672.00 | | 39 605.00 | 29 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 542.00 | | 6 200.00 | 28 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 661.00 | 15 927.00 | 21 155.00 | 30 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 864.00 | 1 161.00 | | 2 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 259.00 | 957.00 | 14 154.00 | 13 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 538.00 | 13 809.00 | 7 001.00 | 14 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 578.00 | 148 578.00 | | 148 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 104.00 | 70 104.00 | | 70 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
UX Autres créances clients | 254 926.00 | 254 926.00 | | 254 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 542.00 | 26 149.00 | 90 393.00 | 116 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 850.00 | | | 91 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 233.00 | | | 45 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 419.00 | 55 419.00 | | 55 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 846.00 | 322 444.00 | 13 402.00 | 335 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 802.00 | 304 409.00 | 90 393.00 | 394 802.00 |